پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به مدلی از معاملهگری گفته میشود که در آن سرمایه معاملاتی توسط یک شرکت تأمین یا طبق ساختاری مشخص در اختیار تریدر قرار میگیرد. در مدلهای آنلاین امروزی، معاملهگر معمولاً از طریق چالش یا حساب مستقیم وارد این فرایند میشود و در صورت رعایت قوانین و ایجاد سود قابل برداشت، بخشی از سود را دریافت میکند. مهمترین تفاوت حساب پراپ با حساب شخصی، وجود قوانین مشخص مدیریت ریسک و محدودیتهای حساب است.
خلاصه مطلب
- پراپتریدینگ به معامله با سرمایه اختصاصیافته از سوی یک پراپفرم گفته میشود.
- در بسیاری از مدلهای آنلاین، تریدر ابتدا باید یک یا چند مرحله ارزیابی را پشت سر بگذارد.
- بعضی حسابها بدون چالش و بهصورت مستقیم ارائه میشوند.
- دراودان، محدودیت حجم، شرایط برداشت و قوانین معاملاتی از اندازه اسمی حساب مهمترند.
- حساب مستقیم و چالش دومرحلهای ساختار و قوانین یکسانی ندارند.
- بالانس و اکوئیتی ممکن است در محاسبه محدودیتهای حساب نقش متفاوتی داشته باشند.
- قوانین اکسپرت، کپیترید، اسکالپ، ترید خبر و نگهداری معاملات باید برای همان پلن بررسی شوند.
- پاسشدن چالش، حفظ حساب یا دریافت سود در پراپتریدینگ تضمینشده نیست.
فهرست مطالب
- پراپ تریدینگ چیست؟
- پراپفرم چیست؟
- تفاوت پراپ تریدینگ کلاسیک و پراپ آنلاین
- پراپ تریدینگ چگونه کار میکند؟
- حساب فاندد چیست؟
- انواع حساب پراپ
- مهمترین اصطلاحات پراپ
- قوانین پراپ تریدینگ
- مثال عددی چالش پراپ
- مزایای پراپ تریدینگ
- معایب و ریسکهای پراپ
- پراپ برای چه کسانی مناسب است؟
- چگونه حساب پراپ مناسب انتخاب کنیم؟
- اشتباهات رایج در پراپ تریدینگ
- نکات مهم پراپ برای کاربران ایرانی
- مدلهای حساب پراپدارا
- چکلیست شروع پراپ تریدینگ
- سؤالات متداول
- جمعبندی
مقدمه
بسیاری از تریدرها زمانی با پراپتریدینگ آشنا میشوند که بهدنبال معامله با سرمایهای بیشتر از سرمایه شخصی خود هستند. در نگاه اول، پیشنهاد یک حساب چند هزار یا چند ده هزار دلاری جذاب است؛ اما اندازه حساب تنها یکی از اجزای ماجراست.
در پراپتریدینگ شما علاوه بر تحلیل بازار، باید در چهارچوب مجموعهای از قوانین فعالیت کنید. میزان دراودان، نحوه محاسبه ضرر، محدودیت حجم، تارگت سود، شرایط استفاده از اکسپرت یا کپیترید و زمان برداشت میتوانند تعیین کنند که یک حساب واقعاً با سبک معاملاتی شما سازگار است یا خیر.
به همین دلیل، پیش از انتخاب حساب پراپ باید ابتدا خود مدل پراپتریدینگ را بشناسید، تفاوت انواع حسابها را بدانید و بتوانید قوانین هر پلن را به زبان ساده تحلیل کنید.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپتریدینگ یا Proprietary Trading در معنای اصلی به معامله یک شرکت با سرمایه خودش گفته میشود. در مدلهای آنلاین رایج میان تریدرهای فارکس، اصطلاح پراپتریدینگ معمولاً به ساختاری اشاره دارد که در آن یک پراپفرم پس از ارزیابی تریدر یا از طریق یک حساب مستقیم، سرمایه معاملاتی را طبق قوانین مشخص در اختیار او قرار میدهد.
تریدر موظف است محدودیتهای حساب را رعایت کند و در صورت فراهمشدن شرایط برداشت، سود مطابق قرارداد میان تریدر و شرکت تقسیم میشود.
بنابراین تعریف ساده پراپتریدینگ این است:
پراپتریدینگ مدلی برای معامله با سرمایه اختصاصیافته توسط یک شرکت است که در آن تریدر باید در چهارچوب قوانین مدیریت ریسک مشخص فعالیت کند و در صورت ایجاد سود قابل برداشت، سهم تعیینشدهای از سود را دریافت میکند.
این تعریف یک نکته مهم دارد: پراپ فقط درباره «گرفتن سرمایه» نیست؛ بلکه درباره مدیریت سرمایه تحت مجموعهای از قوانین است.
مقایسه مسیر حساب مستقیم با چالش دو مرحلهای پراپ تریدینگ
پراپفرم چیست؟
پراپفرم (Prop Firm) شرکتی است که ساختاری برای فعالیت معاملهگران با سرمایه اختصاصیافته فراهم میکند.
در مدل آنلاین، وظایف پراپفرم معمولاً شامل مواردی مانند اینهاست:
- طراحی انواع حساب
- تعیین قوانین مدیریت ریسک
- تعریف مراحل ارزیابی
- تعیین تارگتهای احتمالی
- مشخصکردن محدودیتهای معاملاتی
- بررسی عملکرد حساب
- تعیین شرایط برداشت
- محاسبه تقسیم سود
البته ساختار تمام پراپفرمها یکسان نیست.
یک پراپفرم ممکن است فقط حسابهای چالشی ارائه دهد و شرکت دیگری علاوه بر چالش، حساب مستقیم نیز داشته باشد.
به همین دلیل، صرف مشاهده عبارت «حساب ۱۰۰K» یا «تقسیم سود بالا» برای مقایسه دو پراپفرم کافی نیست.
تفاوت پراپ تریدینگ کلاسیک با پراپ آنلاین چیست؟
پراپتریدینگ کلاسیک معمولاً به معامله مستقیم شرکت با سرمایه خودش توسط معاملهگران یا تیم معاملاتی آن شرکت اشاره دارد.
اما چیزی که بسیاری از کاربران فارسیزبان امروز با عنوان «پراپ» میشناسند، بیشتر مدل آنلاین ارزیابی تریدر است.
در مدل آنلاین معمولاً مسیر به این شکل است:
- انتخاب حساب
- پرداخت هزینه برنامه
- شروع مرحله ارزیابی
- رعایت محدودیتهای ریسک
- رسیدن به تارگت تعیینشده
- ورود به مرحله بعد یا حساب فاندد
- ایجاد سود
- درخواست برداشت
در بعضی مدلها نیز مرحله ارزیابی حذف میشود و تریدر از ابتدا وارد نوعی حساب مستقیم میشود.
پس نباید «پراپتریدینگ کلاسیک» و «چالش پراپ آنلاین» را دقیقاً یک مفهوم دانست؛ هرچند هر دو حول استفاده از سرمایه شرکت شکل گرفتهاند.
پراپ تریدینگ چگونه کار میکند؟
فرایند پراپتریدینگ آنلاین را میتوان در چند مرحله اصلی توضیح داد.
۱. انتخاب پراپفرم
اولین مرحله، بررسی شرکتی است که قصد دارید از آن حساب بگیرید.
در این مرحله فقط قیمت حساب را بررسی نکنید. مواردی مانند قوانین، نحوه پشتیبانی، شرایط برداشت، نوع پلتفرم و شفافیت اطلاعات اهمیت بیشتری دارند.
۲. انتخاب نوع حساب
ممکن است میان گزینههایی مانند:
- حساب مستقیم
- چالش تکمرحلهای
- چالش دومرحلهای
انتخاب داشته باشید.
هرکدام میتوانند هزینه، تارگت، محدودیت ریسک و تقسیم سود متفاوتی داشته باشند.
۳. مطالعه کامل قوانین
قبل از اولین معامله باید پاسخ این سؤالها را بدانید:
- حداکثر دراودان چقدر است؟
- دراودان روزانه وجود دارد؟
- محدودیت بر اساس بالانس است یا اکوئیتی؟
- ساعت ریست روز معاملاتی چه زمانی است؟
- حداکثر حجم معاملات چقدر است؟
- حداقل روز معاملاتی وجود دارد؟
- معامله هنگام خبر مجاز است؟
- اسکالپ مجاز است؟
- اکسپرت مجاز است؟
- کپیترید مجاز است؟
- نگهداری معاملات آخر هفته مجاز است؟
- حداقل مبلغ برداشت چقدر است؟
اگر پاسخ یکی از این سؤالها را نمیدانید، هنوز برای شروع حساب آماده نیستید.
۴. انجام ارزیابی
اگر حساب چالشی باشد، باید طبق قوانین به تارگت تعیینشده برسید.
نکته مهم این است که رسیدن به تارگت بهتنهایی کافی نیست.
اگر هنگام رسیدن به سود، محدودیت دیگری را نقض کرده باشید، ممکن است حساب همچنان واجد شرایط عبور از مرحله نباشد.
۵. ورود به حساب فاندد یا مرحله اصلی
پس از عبور از ارزیابی، وارد حساب بعدی میشوید.
در این مرحله باید قوانین را دوباره بخوانید؛ زیرا ممکن است شرایط حساب چالش و حساب بعدی کاملاً یکسان نباشند.
۶. ایجاد سود و برداشت
در صورت ایجاد سود و فراهمشدن شرایط برداشت، درخواست تسویه ثبت میشود.
میزان سودی که به شما پرداخت میشود به تقسیم سود، حداقل برداشت و سایر شرایط همان پلن بستگی دارد.
حساب فاندد چیست؟
حساب فاندد (Funded Account) حسابی است که پس از طی شرایط تعیینشده، سرمایه معاملاتی طبق ساختار پراپفرم در اختیار تریدر قرار میگیرد.
اما نکته مهم این است که عبارت «فاندد» بهتنهایی اطلاعات زیادی درباره کیفیت یک حساب ارائه نمیدهد.
برای مثال، دو حساب فاندد با اندازه یکسان ممکن است در موارد زیر کاملاً متفاوت باشند:
- دراودان
- دراودان روزانه
- تقسیم سود
- زمان برداشت
- قوانین خبر
- محدودیت اکسپرت
- حداکثر حجم
- محدودیت عدم فعالیت
به همین دلیل، اگر میخواهید جزئیات بیشتری درباره ساختار حساب بدانید، مطالعه راهنمای حساب پراپ چیست و چگونه کار میکند؟ میتواند مرحله بعدی مناسبی باشد.
انواع حساب پراپ چیست؟
حساب مستقیم
در حساب مستقیم، تریدر معمولاً بدون عبور از فرایند کلاسیک چندمرحلهای وارد ساختار معاملاتی تعریفشده میشود.
مزیت اصلی این مدل حذف مرحله چالش است.
اما این موضوع به معنی بهتر یا آسانتر بودن حساب مستقیم نیست.
ممکن است:
- هزینه بیشتری داشته باشد.
- تقسیم سود متفاوت باشد.
- قوانین ریسک سختگیرانهتر باشند.
بنابراین فقط نبود چالش را ملاک تصمیمگیری قرار ندهید.
مقایسه مسیر حساب مستقیم با چالش دو مرحلهای پراپ تریدینگ
چالش تکمرحلهای
در این مدل یک مرحله ارزیابی وجود دارد.
تریدر باید تارگت و قوانین مرحله را رعایت کند تا وارد مرحله بعد شود.
جزئیات این مدل میان پراپفرمها متفاوت است.
چالش دومرحلهای
در چالش دومرحلهای، تریدر باید دو مرحله ارزیابی را پشت سر بگذارد.
معمولاً تارگت مرحله دوم از مرحله اول کمتر است، اما این قانون عمومی نیست و باید مشخصات همان حساب بررسی شود.
حساب مستقیم بهتر است یا چالش؟
هیچ پاسخ واحدی برای همه وجود ندارد.
اگر نمیخواهید مرحله ارزیابی داشته باشید، حساب مستقیم میتواند گزینه بررسی باشد.
اگر مشکلی با طیکردن چالش ندارید و ساختار آن با استراتژی شما سازگار است، حساب چالشی ممکن است منطقیتر باشد.
تصمیم نهایی باید بر اساس این موارد گرفته شود:
- هزینه
- دراودان
- تارگت
- تقسیم سود
- محدودیت زمانی
- سبک معاملاتی
- شرایط برداشت
مهمترین اصطلاحات پراپ تریدینگ
دراودان چیست؟
دراودان (Drawdown) میزان افت مجاز حساب است.
اما یک نکته مهم وجود دارد:
فرمول دراودان در تمام حسابهای پراپ یکسان نیست.
ممکن است مبنای آن:
- بالانس اولیه
- بالانس لحظهای
- اکوئیتی
- سقف ثبتشده حساب
باشد.
به همین دلیل فقط دانستن عدد «۱۰٪ دراودان» کافی نیست.
تفاوت بالانس اکوئیتی و دراودان در حساب پراپ با مثال حساب ده هزار دلاری
دراودان روزانه چیست؟
دراودان روزانه (Daily Drawdown) حداکثر افت مجاز در یک روز معاملاتی است.
برای مثال، اگر حسابی ۵٪ دراودان روزانه داشته باشد، تریدر باید مجموع افت روزانه خود را زیر محدوده تعیینشده نگه دارد.
اما زمان شروع روز و مبنای محاسبه نیز باید از قوانین همان حساب استخراج شود.
بالانس چیست؟
بالانس (Balance) موجودی حساب بر اساس معاملات بستهشده است.
سود یا زیان معاملات باز معمولاً تا زمانی که بسته نشدهاند در بالانس نهایی ثبت نمیشوند.
اکوئیتی چیست؟
اکوئیتی (Equity) ارزش لحظهای حساب با احتساب نتیجه معاملات باز است.
بهصورت ساده:
اکوئیتی = بالانس + سود و زیان شناور
اگر حسابی محدودیت خود را بر اساس اکوئیتی کنترل کند، ضرر معاملات باز میتواند بسیار مهم باشد.
تارگت سود چیست؟
تارگت سود (Profit Target) مقدار سودی است که تریدر باید برای عبور از یک مرحله ایجاد کند.
برای مثال اگر حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری تارگت ۸٪ داشته باشد:
۱۰٬۰۰۰ × ۸٪ = ۸۰۰ دلار
اما رسیدن به این عدد تنها زمانی معتبر است که سایر قوانین نیز رعایت شده باشند.
تقسیم سود چیست؟
تقسیم سود (Profit Split) مشخص میکند چه درصدی از سود قابل برداشت متعلق به تریدر است.
برای مثال، اگر سود قابل برداشت ۱٬۰۰۰ دلار و سهم تریدر ۸۰٪ باشد:
۱٬۰۰۰ × ۸۰٪ = ۸۰۰ دلار
سهم تریدر در این مثال ۸۰۰ دلار خواهد بود.
اسکیلینگ چیست؟
اسکیلینگ (Scaling) فرایندی است که در صورت برآوردهشدن شرایط تعیینشده، امکان افزایش سرمایه یا ظرفیت حساب فراهم میشود.
شرایط اسکیلینگ باید برای هر پراپفرم جداگانه بررسی شوند.
ریفاند چیست؟
ریفاند (Refund) بازگرداندن هزینه پرداختشده یا بخشی از آن طبق شرایط برنامه است.
وجود ریفاند در یک پلن به معنی وجود آن در همه حسابها نیست.
برای توضیح بیشتر این اصطلاحات میتوانید مقاله اصطلاحات پراپ تریدینگ را مطالعه کنید.
قوانین پراپ تریدینگ چگونه کار میکنند؟
قوانین حساب پراپ برای کنترل ریسک تعریف میشوند. این قوانین میتوانند تعیین کنند که چه میزان ضرر، چه نوع معامله یا چه رفتاری در حساب مجاز است.
مهمترین قوانین عبارتاند از:
دراودان کلی
حداکثر افت مجاز حساب را مشخص میکند.
دراودان روزانه
میزان افت قابلقبول در یک روز معاملاتی را محدود میکند.
ریسک شناور
ممکن است روی مجموع ضرر معاملات باز محدودیت وجود داشته باشد.
حداکثر حجم
بعضی حسابها محدودیت مشخصی برای مجموع لات یا حجم معامله دارند.
حداقل روز معاملاتی
ممکن است برای عبور از مرحله، حداقل تعداد مشخصی روز معاملاتی لازم باشد.
ترید خبر
برخی پلنها معامله هنگام انتشار خبرهای مهم اقتصادی را محدود میکنند و برخی دیگر چنین محدودیتی ندارند.
اسکالپ
ممکن است معاملات بسیار کوتاهمدت محدود شوند.
کپیترید
باید مشخص شود کپی میان چه حسابهایی و تحت چه شرایطی مجاز است.
اکسپرت
صرف مجازبودن Expert Advisor به معنی مجازبودن همه رباتها نیست.
برای بررسی دقیقتر این موضوع، مطالعه قوانین پراپ تریدینگ و صفحه قوانین و مقررات فعلی پراپدارا ضروری است.
مثال آموزشی
فرض کنید یک حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری دارای شرایط زیر باشد:
- دراودان کلی: ۱۰٪
- دراودان روزانه: ۵٪
- تارگت مرحله اول: ۸٪
- تارگت مرحله دوم: ۴٪
محاسبه دراودان کلی
اندازه حساب:
۱۰٬۰۰۰ دلار
دراودان:
۱۰٪
محاسبه:
۱۰٬۰۰۰ × ۰٫۱۰ = ۱٬۰۰۰ دلار
بنابراین در این مثال، میزان افت کلی قابلتحمل برابر ۱٬۰۰۰ دلار است.
اگر مبنای محاسبه بالانس اولیه باشد:
۱۰٬۰۰۰ − ۱٬۰۰۰ = ۹٬۰۰۰ دلار
پس ۹٬۰۰۰ دلار سطح فرضی محدودیت کلی است.
محاسبه دراودان روزانه
۱۰٬۰۰۰ × ۰٫۰۵ = ۵۰۰ دلار
بنابراین افت روزانه فرضی برابر ۵۰۰ دلار است.
محاسبه تارگت مرحله اول
۱۰٬۰۰۰ × ۰٫۰۸ = ۸۰۰ دلار
محاسبه تارگت مرحله دوم
۱۰٬۰۰۰ × ۰٫۰۴ = ۴۰۰ دلار
در این سناریوی آموزشی، تریدر برای عبور از مرحله اول باید ۸۰۰ دلار و برای مرحله دوم ۴۰۰ دلار سود ایجاد کند؛ البته بدون عبور از محدودیتهای تعیینشده.
اعداد این مثال صرفاً برای توضیح مفهوم هستند. قوانین و محاسبات دقیق هر حساب باید از صفحه رسمی همان پلن بررسی شوند.
مزایای پراپ تریدینگ چیست؟
دسترسی به ظرفیت معاملاتی بیشتر
یکی از دلایل اصلی استفاده از حساب پراپ، امکان معامله با سرمایه اسمی بیشتر از سرمایه شخصی تریدر است.
کاهش نیاز به تأمین کل سرمایه
تریدر برای فعالیت روی یک حساب اسمی بزرگ مجبور نیست تمام مبلغ آن را شخصاً وارد بازار کند.
ایجاد چهارچوب مدیریت ریسک
وجود محدودیتهای حساب میتواند معاملهگر را مجبور کند حجم و ریسک خود را کنترل کند.
امکان دریافت سهم سود
در صورت رعایت قوانین و فراهمشدن شرایط برداشت، بخشی از سود طبق قرارداد به تریدر تعلق میگیرد.
امکان انتخاب مدلهای مختلف حساب
وجود حسابهای مستقیم و چالشی میتواند امکان انتخاب متناسب با سبک معاملاتی را افزایش دهد.
معایب و ریسکهای پراپ تریدینگ چیست؟
محدودیت بیشتر نسبت به حساب شخصی
در حساب شخصی، شما قوانین خودتان را تعیین میکنید؛ اما حساب پراپ قوانین مشخصی دارد.
احتمال نقض حساب
ممکن است حتی یک معامله باعث عبور از محدودیت دراودان شود.
هزینه خرید حساب یا چالش
اگر حساب نقض شود، هزینه اولیه برنامه ممکن است از بین برود.
فشار روانی تارگت
بعضی معاملهگران هنگام نزدیکشدن به تارگت یا دراودان رفتار خود را تغییر میدهند.
ناسازگاری برخی استراتژیها
یک استراتژی سودده ممکن است با محدودیتهای یک پراپفرم سازگار نباشد.
تغییر شرایط
قوانین، قیمتها، امکانات و شرایط حسابهای پراپ میتوانند تغییر کنند.
به همین دلیل اطلاعات یک ویدئو، مقاله یا اسکرینشات قدیمی را نباید جایگزین صفحه قوانین فعلی کرد.
آیا پراپ تریدینگ بدون ریسک است؟
خیر.
پراپتریدینگ بدون ریسک نیست.
اگرچه تریدر معمولاً سرمایه اسمی کامل حساب را از دارایی شخصی خود تأمین نمیکند، هزینه حساب، فرصت معاملاتی و احتمال از دستدادن دسترسی به حساب همچنان وجود دارند.
همچنین بازارهای مالی ذاتاً دارای ریسک هستند.
بنابراین عبارتهایی مانند:
- سود تضمینی
- پاس تضمینی
- ریسک صفر
- درآمد قطعی
واقعبینانه نیستند.
پراپ تریدینگ برای چه کسی مناسب است؟
تریدر دارای استراتژی مشخص
اگر برنامه معاملاتی آزمایششده دارید، راحتتر میتوانید بررسی کنید که قوانین حساب با روش شما سازگار هستند یا خیر.
تریدر دارای مدیریت ریسک
پراپ برای کسی که قبل از ورود میزان ریسک معامله را میداند قابلکنترلتر است.
تریدر دارای سرمایه شخصی محدود
اگر مهارت معاملاتی دارید اما سرمایه شخصی شما محدود است، پراپ میتواند یکی از گزینههای قابل بررسی باشد.
اسکالپر
اسکالپر باید قوانین مدت معامله، حداکثر حجم و محدودیت اکسپرت را دقیقتر بررسی کند.
دیتریدر
دراودان روزانه و زمان ریست حساب برای دیتریدر اهمیت ویژه دارد.
سوئینگتریدر
قوانین نگهداری شبانه و آخر هفته برای این گروه مهمتر است.
تریدر خبر
باید مجازبودن معاملات هنگام انتشار اخبار را بررسی کند.
کاربر اکسپرت
نوع ربات و محدودیتهای الگوریتمی باید قبل از خرید بررسی شوند.
پراپ تریدینگ برای چه کسی مناسب نیست؟
اگر هنوز نمیتوانید میزان ریسک هر معامله را مشخص کنید، پراپ احتمالاً اولین قدم مناسب برای شما نیست.
همچنین اگر:
- استراتژی مشخص ندارید؛
- معاملات خود را ثبت نمیکنید؛
- بعد از ضرر حجم را افزایش میدهید؛
- از پول ضروری زندگی برای خرید چالش استفاده میکنید؛
- قوانین حساب را مطالعه نمیکنید؛
- هدفتان پاسکردن سریع با ریسک بالا است؛
بهتر است ابتدا روی فرایند معاملاتی خود کار کنید.
چگونه حساب پراپ مناسب انتخاب کنیم؟
انتخاب حساب را از عدد سرمایه شروع نکنید.
راهنمای انتخاب حساب پراپ بر اساس سبک معاملاتی اسکالپ دی ترید سوئینگ و اکسپرت
ابتدا این سؤالها را پاسخ دهید:
۱. حساب مستقیم میخواهم یا چالش؟
اگر نمیخواهید مرحله ارزیابی داشته باشید، شرایط حساب مستقیم را بررسی کنید.
اگر با طیکردن ارزیابی مشکلی ندارید، حساب چالشی را مقایسه کنید.
۲. دراودان با استراتژی من سازگار است؟
فرض کنید استراتژی شما در شرایط معمول ممکن است ۶٪ افت داشته باشد.
حسابی با محدودیت بسیار نزدیک به این مقدار میتواند برای شما فضای کمی داشته باشد.
۳. دراودان بر اساس بالانس است یا اکوئیتی؟
اگر معاملات خود را مدت زیادی باز نگه میدارید، این سؤال اهمیت زیادی دارد.
۴. آیا محدودیت روزانه وجود دارد؟
برای دیتریدرها و اسکالپرها بسیار مهم است.
۵. قوانین سبک معاملاتی من چیست؟
باید موارد زیر را بررسی کنید:
- اسکالپ
- ترید خبر
- سوئینگ
- اکسپرت
- کپیترید
- هج
- معاملات آخر هفته
۶. شرایط برداشت چیست؟
پیش از خرید بدانید:
- اولین برداشت چه زمانی است؟
- حداقل برداشت چقدر است؟
- تقسیم سود چگونه محاسبه میشود؟
- چه شرایطی برای درخواست سود وجود دارد؟
جدول تصمیمگیری برای انتخاب حساب پراپ
| نوع تریدر | مهمترین معیار | ریسک اصلی | چه چیزی را بررسی کند؟ |
|---|---|---|---|
| مبتدی | سادگی قوانین | ریسک بیشازحد | دراودان و حجم |
| اسکالپر | محدودیت زمانی معاملات | نقض قوانین اسکالپ | اسکالپ و اکسپرت |
| دیتریدر | دراودان روزانه | افت سریع روزانه | Daily Drawdown |
| سوئینگتریدر | نگهداری معاملات | گپ و محدودیت آخر هفته | Weekend Holding |
| تریدر خبر | محدودیت اخبار | نقض هنگام خبر | News Trading |
| کاربر اکسپرت | قوانین ربات | اکسپرت غیرمجاز | EA Rules |
| کپیتریدر | قوانین کپی | تشخیص ترید گروهی | Copy Trading |
| فرد با بودجه محدود | هزینه حساب | خرید چند چالش متوالی | هزینه و ریسک |
| فرد ریسکگریز | فضای دراودان | نزدیکشدن سریع به حد ضرر | Drawdown |
اشتباهات رایج در پراپ تریدینگ
انتخاب حساب فقط بر اساس سایز
چرا اتفاق میافتد؟
اعداد بزرگ مانند ۵۰K یا ۱۰۰K توجه بیشتری جلب میکنند.
چه خطری دارد؟
ممکن است تریدر حسابی انتخاب کند که قوانین آن با استراتژیاش سازگار نیست.
چگونه اصلاح شود؟
ابتدا قوانین و دراودان را مقایسه کنید و بعد به سایز حساب نگاه کنید.
تلاش برای پاسکردن سریع چالش
چرا اتفاق میافتد؟
تریدر میخواهد در کوتاهترین زمان ممکن به حساب بعدی برسد.
خطر
حجم معاملات بیش از حد افزایش پیدا میکند.
اصلاح
برای هر روز و هر معامله سقف ریسک شخصی تعیین کنید.
اشتباهگرفتن بالانس و اکوئیتی
خطر
ممکن است بالانس حساب هنوز مناسب باشد اما اکوئیتی بهدلیل معاملات باز وارد محدوده خطر شده باشد.
اصلاح
مبنای دقیق دراودان را قبل از اولین معامله بررسی کنید.
نخواندن نسخه فعلی قوانین
خطر
ممکن است قانونی تغییر کرده باشد.
اصلاح
صفحه رسمی همان پلن را مبنا قرار دهید.
فرض یکسانبودن تمام پلنها
خطر
ممکن است کپیترید یا اکسپرت در یک حساب مجاز و در حساب دیگر محدود باشد.
اصلاح
برای هر پلن قوانین را جداگانه بررسی کنید.
ندانستن شرایط برداشت
خطر
تریدر بعد از ایجاد سود تازه متوجه محدودیت یا شرط برداشت میشود.
اصلاح
قبل از خرید، شرایط تسویه را مطالعه کنید.
افزایش حجم پس از ضرر
خطر
فاصله حساب تا دراودان بهسرعت کاهش پیدا میکند.
اصلاح
حداکثر ضرر روزانه شخصی داشته باشید.
استفاده از ربات بدون بررسی قوانین
خطر
ممکن است نوع ربات یا نحوه اجرای آن مجاز نباشد.
اصلاح
در صورت ابهام، قبل از استفاده از اکسپرت تأیید رسمی دریافت کنید.
پراپ تریدینگ برای کاربران ایرانی چه تفاوتی دارد؟
تریدر ایرانی علاوه بر قوانین معاملاتی باید مسائل عملی دیگری را نیز بررسی کند.
روش پرداخت
باید مشخص باشد خرید حساب با چه روشهایی امکانپذیر است.
نحوه برداشت سود
روش تسویه و محدودیتهای مرتبط باید بررسی شوند.
احراز هویت
قبل از خرید حساب مشخص کنید آیا برای دریافت سود نیاز به احراز هویت وجود دارد و چه مدارکی پذیرفته میشوند.
دسترسی به پلتفرم
محدودیتهای احتمالی دسترسی به پلتفرم معاملاتی را بررسی کنید.
قوانین IP
اگر از چند اینترنت یا چند دستگاه استفاده میکنید، قوانین مربوط به IP اهمیت بیشتری پیدا میکند.
پشتیبانی فارسی
در قوانین پیچیده، دسترسی به پشتیبانی فارسی میتواند احتمال برداشت اشتباه از مقررات را کمتر کند.
اگر میخواهید این موضوع را تخصصیتر بررسی کنید، مقاله پراپ ایرانی بهتر است یا پراپ خارجی؟ و راهنمای بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان را مطالعه کنید.
پراپدارا چه مدل حسابهایی دارد؟
در زمان آخرین بررسی منابع رسمی پراپدارا، ساختارهای مختلفی برای انتخاب حساب در سایت وجود دارد.
از جمله در ماشینحساب فعلی، مدلهای حساب مستقیم ریل و چالش دومرحلهای در کنار انتخاب ساختارهای پلن A و B دیده میشوند.
اما قوانین این پلنها یکسان نیستند.
برای مثال، مواردی مانند:
- وجود یا نبود دراودان روزانه
- ریسک شناور
- حداقل روز معاملاتی
- اکسپرت
- کپیترید
- تقسیم سود
میتوانند به نوع حساب و انتخابهای کاربر وابسته باشند.
بنابراین هیچ ویژگی را نباید بدون بررسی به همه حسابهای پراپدارا تعمیم داد.
برای مشاهده شرایط فعلی، پلنهای پراپدارا را بررسی کنید و قبل از خرید حتماً قوانین و مقررات مربوط به حساب انتخابی را بخوانید.
قوانین، قیمتها و شرایط حسابهای پراپ ممکن است تغییر کنند. پیش از خرید یا شروع معامله، آخرین نسخه قوانین همان پلن را بررسی کنید.
چکلیست شروع پراپ تریدینگ
قبل از خرید
- میدانم پراپتریدینگ چگونه کار میکند.
- نوع حساب مورد نیازم را مشخص کردهام.
- قوانین همان پلن را مطالعه کردهام.
- مقدار دراودان کلی را میدانم.
- دراودان روزانه را بررسی کردهام.
- مبنای بالانس یا اکوئیتی را میدانم.
- حداکثر حجم مجاز را بررسی کردهام.
- قوانین سبک معاملاتی خود را بررسی کردهام.
- شرایط برداشت را خواندهام.
- تقسیم سود را میدانم.
قبل از شروع معامله
- برای هر معامله ریسک مشخص دارم.
- سقف ضرر روزانه شخصی دارم.
- تعداد استاپ قابلتحمل روزانه را مشخص کردهام.
- ساعت ریست حساب را میدانم.
- معامله هنگام خبر را بررسی کردهام.
- قوانین اسکالپ را خواندهام.
- قوانین نگهداری آخر هفته را بررسی کردهام.
- در صورت استفاده از ربات، قوانین اکسپرت را خواندهام.
هنگام فعالیت
- فاصله حساب تا دراودان را کنترل میکنم.
- بعد از ضرر حجم را خارج از برنامه افزایش نمیدهم.
- برای رسیدن سریع به تارگت ریسک اضافه نمیکنم.
- قوانین را از روی حافظه اجرا نمیکنم.
- در صورت ابهام از منبع رسمی یا پشتیبانی سؤال میکنم.
سؤالات متداول درباره پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپتریدینگ مدلی از معاملهگری است که در آن سرمایه معاملاتی توسط یک شرکت تأمین یا اختصاص داده میشود و تریدر طبق قوانین همان حساب فعالیت میکند. در مدلهای آنلاین، ممکن است ابتدا چالش یا مرحله ارزیابی وجود داشته باشد. در صورت رعایت قوانین و فراهمشدن شرایط برداشت، سود طبق قرارداد میان تریدر و شرکت تقسیم میشود.
پراپفرم چیست؟
پراپفرم شرکتی است که سرمایه یا حساب معاملاتی را طبق ساختار مشخص در اختیار معاملهگران قرار میدهد. این شرکت میتواند برای کنترل ریسک، قوانینی مانند دراودان، محدودیت حجم، تارگت سود و شرایط برداشت تعیین کند.
چالش پراپ چیست؟
چالش پراپ فرایندی برای ارزیابی عملکرد معاملهگر است. تریدر باید ضمن رسیدن به معیارهای تعیینشده، محدودیتهایی مانند دراودان را رعایت کند. تعداد مراحل و قوانین چالش در پراپفرمها متفاوت است.
حساب فاندد چیست؟
حساب فاندد حسابی است که پس از طی شرایط موردنیاز، سرمایه معاملاتی طبق ساختار شرکت در اختیار تریدر قرار میگیرد. قوانین حساب فاندد ممکن است با مرحله چالش تفاوت داشته باشند، بنابراین باید قبل از معامله دوباره بررسی شوند.
حساب مستقیم بهتر است یا چالش؟
هیچکدام برای همه بهتر نیست. حساب مستقیم برای افرادی که نمیخواهند مراحل ارزیابی را طی کنند قابل بررسی است، در حالی که چالش ممکن است ساختار هزینه و قوانین متفاوتی داشته باشد. انتخاب باید بر اساس دراودان، هزینه، تقسیم سود و سبک معاملاتی انجام شود.
آیا با حساب پراپ میتوان هر حجمی معامله کرد؟
خیر، لزوماً اینطور نیست. برخی حسابهای پراپ محدودیت حجم یا لات دارند. حتی اگر حساب اندازه اسمی بالایی داشته باشد، باید حداکثر حجم مجاز همان پلن را بررسی کنید.
آیا کپیترید در پراپ مجاز است؟
به قوانین همان حساب بستگی دارد. ممکن است کپیترید در یک پلن مجاز و در پلن دیگر محدود باشد. منبع کپی، مالکیت حسابها و نحوه اجرای معاملات نیز میتواند در قوانین اهمیت داشته باشد.
آیا استفاده از اکسپرت در پراپ مجاز است؟
قانون واحدی برای همه پراپفرمها وجود ندارد. برخی حسابها استفاده از اکسپرت را میپذیرند و برخی انواع خاص ربات یا روشهای معاملاتی را محدود میکنند. قبل از استفاده از EA باید قوانین همان پلن بررسی شوند.
آیا میتوان هنگام خبر معامله کرد؟
این موضوع به قوانین حساب بستگی دارد. بعضی پراپها معاملات هنگام انتشار اخبار اقتصادی را مجاز میدانند و برخی محدودیتهایی برای بازکردن یا بستن معامله در بازه زمانی خبر دارند.
دراودان در پراپ چیست؟
دراودان حداکثر میزان افت مجاز حساب است. روش محاسبه آن ممکن است بر اساس بالانس، اکوئیتی یا فرمول دیگری باشد. عبور از سطح مجاز میتواند باعث نقض حساب شود.
آیا پراپ برای مبتدیان مناسب است؟
اگر هنوز استراتژی و مدیریت ریسک مشخصی ندارید، حساب پراپ معمولاً اولین ابزار مناسب برای یادگیری نیست. بهتر است ابتدا عملکرد خود را در محیطی کمریسکتر آزمایش کنید و سپس حسابی انتخاب کنید که با نتایج واقعی شما سازگار باشد.
آیا پاسکردن چالش پراپ تضمینی است؟
خیر. هیچ روش معاملاتی نمیتواند پاسشدن چالش را تضمین کند. نتیجه به مهارت، مدیریت ریسک، شرایط بازار و قوانین حساب بستگی دارد.
آیا درآمد از پراپ تضمینشده است؟
خیر. دریافت سود در حساب پراپ قطعی نیست. حتی پس از عبور از ارزیابی نیز تریدر باید قوانین حساب را رعایت کند و عملکرد سودده داشته باشد.
جمعبندی
پراپ تریدینگ مدلی است که به معاملهگر امکان میدهد تحت چهارچوب مشخص یک پراپفرم با سرمایه اختصاصیافته فعالیت کند. اما ارزش یک حساب فقط به اندازه سرمایه آن وابسته نیست.
دراودان، نحوه محاسبه بالانس و اکوئیتی، تارگت سود، محدودیت حجم، شرایط برداشت و قوانین سبک معاملاتی مشخص میکنند که یک حساب واقعاً با روش شما سازگار است یا خیر.
اگر تازه با پراپ آشنا شدهاید، قبل از انتخاب حساب ابتدا استراتژی، میانگین افت سرمایه و میزان ریسک هر معامله خود را مشخص کنید. سپس پلنها را بر اساس همین اطلاعات مقایسه کنید.
برای بررسی گزینههای فعلی میتوانید مشخصات پلنهای پراپدارا را ببینید؛ اما پیش از ثبت سفارش، مطالعه آخرین نسخه قوانین و مقررات پراپدارا ضروری است.
پراپتریدینگ میتواند ابزار دسترسی به سرمایه معاملاتی باشد، اما جایگزین مهارت، انضباط و مدیریت ریسک نیست.
