اصطلاحات پراپ تریدینگ؛ مهم‌ترین اصطلاحات حساب پراپ که باید بدانید

اصطلاحات مربوط به سرمایه و وضعیت حساب

در حساب‌های پراپ، وضعیت سرمایه فقط با مقدار اولیه حساب مشخص نمی‌شود. مفاهیمی مانند بالانس، اکوئیتی و ضرر شناور نشان می‌دهند که وضعیت واقعی حساب در هر لحظه چگونه است.

بالانس (Balance) چیست؟

بالانس مقدار موجودی ثبت‌شده حساب معاملاتی است که نتیجه معاملات بسته‌شده را نشان می‌دهد. تا زمانی که یک معامله باز باشد، سود یا زیان آن معمولاً روی بالانس تأثیر نمی‌گذارد.

به زبان ساده، بالانس نشان می‌دهد اگر تمام معاملات باز بسته شوند، موجودی ثبت‌شده حساب چه مقدار خواهد بود.

مثال آموزشی

فرض کنید یک حساب پراپ با سرمایه فرضی ۱۰٬۰۰۰ دلار دارید.

• سرمایه اولیه: ۱۰٬۰۰۰ دلار
• سود یک معامله بسته‌شده: ۵۰۰ دلار
• بالانس جدید: ۱۰٬۵۰۰ دلار

این مثال فقط برای توضیح مفهوم بالانس است و قوانین واقعی هر حساب باید از صفحه رسمی همان پلن بررسی شود.

اکوئیتی (Equity) چیست؟

اکوئیتی ارزش لحظه‌ای حساب است که علاوه بر بالانس، سود و زیان معاملات باز را نیز در محاسبه در نظر می‌گیرد.

در بسیاری از حساب‌های پراپ، بررسی اکوئیتی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا معاملات باز می‌توانند حتی بدون بسته‌شدن، روی وضعیت حساب تأثیر بگذارند.

مثال آموزشی

فرض کنید:

• بالانس حساب: ۱۰٬۰۰۰ دلار
• یک معامله باز با ضرر شناور: ۳۰۰ دلار

محاسبه:

اکوئیتی = ۱۰٬۰۰۰ – ۳۰۰ = ۹٬۷۰۰ دلار

در این شرایط، موجودی ثبت‌شده هنوز ۱۰٬۰۰۰ دلار است، اما ارزش واقعی حساب به دلیل ضرر باز کمتر شده است.

تفاوت بالانس و اکوئیتی چیست؟

برای درک بهتر قوانین مربوط به کاهش سرمایه، مطالعه مفهوم دراودان حساب پراپ نیز اهمیت زیادی دارد.

مقایسه بالانس و اکوئیتی در حساب پراپ

اصطلاحات مدیریت ریسک در حساب پراپ

دراودان (Drawdown) چیست؟

دراودان به میزان کاهش ارزش حساب نسبت به یک مقدار مشخص گفته می‌شود. این مفهوم یکی از مهم‌ترین اصطلاحات پراپ‌تریدینگ است، زیرا بسیاری از قوانین حساب‌های پراپ بر اساس محدودیت کاهش سرمایه تعریف می‌شوند.

تریدر باید بداند هر حساب چه مقدار کاهش سرمایه را مجاز می‌داند و نحوه محاسبه این مقدار چگونه است.

نمودار دراودان و مدیریت ریسک در حساب پراپ

دراودان روزانه (Daily Drawdown) چیست؟

دراودان روزانه محدودیتی است که میزان کاهش مجاز حساب را در یک روز معاملاتی مشخص می‌کند.

نحوه محاسبه دراودان روزانه ممکن است بین حساب‌ها متفاوت باشد. برخی قوانین ممکن است بر اساس بالانس، برخی بر اساس اکوئیتی یا شرایط دیگری تعریف شوند؛ بنابراین باید همیشه قوانین رسمی همان حساب بررسی شود.

مثال آموزشی

فرض کنید یک حساب فرضی دارای شرایط زیر باشد:

• اندازه حساب: ۱۰٬۰۰۰ دلار
• حد ضرر روزانه فرضی: ۵٪

محاسبه:

۱۰٬۰۰۰ × ۵٪ = ۵۰۰ دلار

در این مثال آموزشی، کاهش ۵۰۰ دلاری معادل ۵ درصد سرمایه اولیه است. مقدار واقعی محدودیت‌ها باید از قوانین رسمی هر پلن بررسی شود.

دراودان کل (Maximum Drawdown) چیست؟

دراودان کل حداکثر میزان کاهش مجاز حساب در کل دوره فعالیت است. اگر کاهش حساب از این مقدار عبور کند، ممکن است شرایط حساب تحت تأثیر قرار گیرد.

ریسک شناور (Floating Risk) چیست؟

ریسک شناور به میزان سود یا زیان معاملات باز گفته می‌شود که هنوز نهایی نشده‌اند.

برای مثال، معامله‌ای که در حال حاضر وارد ضرر شده اما هنوز بسته نشده است، دارای زیان شناور است.

مدیریت ریسک شناور اهمیت دارد، زیرا تغییرات بازار می‌تواند در مدت کوتاه وضعیت حساب را تغییر دهد.

اصطلاحات مربوط به سود و رشد حساب

تقسیم سود (Profit Split) چیست؟

تقسیم سود به نحوه تقسیم سود حاصل از معاملات میان تریدر و پراپ‌فرم گفته می‌شود.

درصد تقسیم سود می‌تواند بر اساس شرایط هر مجموعه، نوع حساب یا قوانین همان پلن متفاوت باشد.

برداشت سود چیست؟

برداشت سود فرآیندی است که طی آن تریدر پس از رسیدن به شرایط مشخص، درخواست دریافت سهم سود خود را ثبت می‌کند.

شرایط برداشت شامل مواردی مانند زمان‌بندی، حداقل مقدار موردنیاز یا قوانین مرتبط است که باید از صفحه رسمی حساب بررسی شود.

اسکیلینگ (Scaling) چیست؟

اسکیلینگ به افزایش تدریجی ظرفیت یا سرمایه معاملاتی بر اساس عملکرد تریدر و رعایت شرایط مشخص گفته می‌شود.

هدف از اسکیلینگ معمولاً ایجاد مسیر رشد مرحله‌ای برای معامله‌گر است، اما شرایط آن در هر پراپ‌فرم متفاوت خواهد بود.

اصطلاحات مربوط به قوانین معاملاتی

اسکالپ (Scalping) چیست؟

اسکالپ یک سبک معاملاتی کوتاه‌مدت است که در آن معامله‌گر تلاش می‌کند از حرکات کوچک قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده کند.

مجاز بودن اسکالپ در حساب‌های پراپ به قوانین همان حساب بستگی دارد و نباید بدون بررسی قوانین، آن را مجاز یا ممنوع در نظر گرفت.

ترید خبر (News Trading) چیست؟

ترید خبر به معامله در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی گفته می‌شود.

برخی حساب‌ها ممکن است برای معامله هنگام اخبار محدودیت‌هایی داشته باشند؛ بنابراین بررسی قوانین قبل از استفاده از این روش ضروری است.

اکسپرت (Expert Advisor) چیست؟

اکسپرت یا ربات معاملاتی ابزاری است که بر اساس قوانین از پیش تعیین‌شده می‌تواند معاملات را مدیریت یا اجرا کند.

استفاده از اکسپرت باید مطابق قوانین حساب انتخابی باشد.

کپی‌ترید (Copy Trading) چیست؟

کپی‌ترید روشی است که در آن معاملات یک معامله‌گر یا حساب دیگر به‌صورت خودکار یا نیمه‌خودکار دنبال می‌شود.

قوانین استفاده از کپی‌ترید در حساب‌های پراپ ممکن است متفاوت باشد و باید قبل از استفاده بررسی شود.

جدول مهم‌ترین اصطلاحات حساب پراپ در یک نگاه

شناخت اصطلاحات پراپ‌تریدینگ زمانی کاربردی‌تر می‌شود که بدانید هر مفهوم چه اثری روی تصمیم‌گیری و مدیریت حساب دارد. جدول زیر خلاصه‌ای از مهم‌ترین واژه‌هایی است که یک تریدر قبل از انتخاب حساب پراپ باید بشناسد.

اشتباهات رایج در برداشت اصطلاحات پراپ‌تریدینگ

بسیاری از مشکلات تریدرها در حساب‌های پراپ نه به دلیل ناآشنایی با معامله‌گری، بلکه به دلیل برداشت اشتباه از اصطلاحات و قوانین اتفاق می‌افتد.

۱. یکی دانستن بالانس و اکوئیتی

بالانس و اکوئیتی دو مفهوم متفاوت هستند. بالانس وضعیت ثبت‌شده حساب را نشان می‌دهد، اما اکوئیتی ارزش لحظه‌ای حساب با توجه به معاملات باز را نمایش می‌دهد.

این تفاوت در زمان‌هایی که معامله‌گر معاملات باز با ضرر یا سود دارد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

۲. تصور اینکه همه پراپ‌فرم‌ها قوانین یکسان دارند

قوانین مربوط به دراودان، اسکالپ، ترید خبر، اکسپرت و کپی‌ترید می‌تواند میان حساب‌های مختلف متفاوت باشد.

همیشه باید آخرین نسخه قوانین همان حساب را بررسی کنید و نباید شرایط یک پلن را به پلن دیگر تعمیم دهید.

۳. توجه فقط به مقدار سرمایه حساب

بزرگ‌تر بودن عدد حساب همیشه به معنی مناسب‌تر بودن آن نیست. محدودیت‌های ریسک، قوانین معامله و شرایط مدیریت حساب نیز اهمیت زیادی دارند.

۴. نادیده گرفتن ضرر شناور

برخی معامله‌گران فقط معاملات بسته‌شده را بررسی می‌کنند، در حالی که معاملات باز نیز می‌توانند روی وضعیت حساب تأثیر داشته باشند.

۵. شروع معامله بدون مطالعه قوانین

قبل از شروع فعالیت در هر حساب پراپ باید اصطلاحات، محدودیت‌ها و قوانین مرتبط با همان حساب را مطالعه کنید.

برای بررسی جزئی‌تر قوانین می‌توانید بخش قوانین حساب پراپ را مطالعه کنید.

چک‌لیست شناخت اصطلاحات قبل از انتخاب حساب پراپ

قبل از انتخاب یک حساب پراپ، بررسی اصطلاحات اصلی باعث می‌شود شرایط حساب را دقیق‌تر درک کنید.

پیش از انتخاب یا خرید حساب

• □ مفهوم حساب پراپ و حساب فاندد را می‌دانم.
• □ تفاوت بالانس و اکوئیتی را بررسی کرده‌ام.
• □ قوانین مربوط به دراودان را مطالعه کرده‌ام.
• □ شرایط تقسیم سود را بررسی کرده‌ام.
• □ محدودیت‌های سبک معاملاتی خود را می‌دانم.

پیش از شروع معامله

• □ قوانین مربوط به اسکالپ را بررسی کرده‌ام.
• □ شرایط استفاده از اکسپرت را می‌دانم.
• □ قوانین ترید خبر را بررسی کرده‌ام.
• □ نحوه محاسبه ریسک حساب را درک کرده‌ام.

هنگام مدیریت حساب

• □ وضعیت اکوئیتی را کنترل می‌کنم.
• □ میزان ریسک معاملات را مدیریت می‌کنم.
• □ از قوانین حساب خارج نمی‌شوم.
• □ تغییرات قوانین را بررسی می‌کنم.

برای انتخاب حساب پراپ به کدام اصطلاحات توجه بیشتری کنیم؟

اهمیت هر اصطلاح برای تریدرها با توجه به سبک معاملاتی و هدف آن‌ها متفاوت است. انتخاب حساب مناسب باید بر اساس شرایط شخصی، میزان ریسک‌پذیری و قوانین پلن انجام شود.

اگر قصد انتخاب حساب دارید، پیشنهاد می‌شود ابتدا معیارهای خود را مشخص کنید و سپس با مطالعه راهنمای کامل خرید حساب پراپ  شرایط مختلف را بررسی کنید.

سؤالات متداول درباره اصطلاحات پراپ تریدینگ

جمع‌بندی

شناخت اصطلاحات پراپ تریدینگ یکی از اولین قدم‌ها برای فعالیت آگاهانه در حساب‌های پراپ است. مفاهیمی مانند حساب فاندد، چالش، دراودان، بالانس، اکوئیتی و تقسیم سود فقط واژه‌های تخصصی نیستند؛ بلکه هرکدام بخشی از ساختار تصمیم‌گیری یک تریدر را تشکیل می‌دهند.

قبل از انتخاب هر حساب پراپ، بهتر است ابتدا مفهوم اصطلاحات اصلی را بدانید، سپس قوانین همان پلن را بررسی کنید و شرایط آن را با سبک معاملاتی خود مقایسه کنید.

هیچ حسابی بدون بررسی قوانین، شرایط و مدیریت ریسک نمی‌تواند برای همه معامله‌گران مناسب باشد. انتخاب درست به عواملی مانند تجربه، سبک معامله، میزان ریسک‌پذیری و اهداف معاملاتی شما بستگی دارد.

برای بررسی معیارهای مهم انتخاب حساب می‌توانید از راهنمای کامل خرید حساب پراپ استفاده کنید و پیش از شروع فعالیت، قوانین حساب موردنظر را مطالعه کنید.